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Nos services

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Fonds communs de placement à risques

Commissariat aux comptes

 

Notre expertise nous permet d’intervenir auprès d’une gamme étendue de sociétés de gestion.

 

Externalisation comptable

 

Nous intervenons en qualité de délégataire pour effectuer la tenue comptable, la valorisation, le calcul des valeurs liquidatives de vos FCPR et FCT.

 

Nous préparons et émettons les fichiers informatiques transmis annuellement à l’administration fiscale (IFU).

 

Notre équipe spécialisée assure le suivi de plus de 80 structures gérées par une dizaine de sociétés de gestion. Notre taille favorise un suivi personnalisé propre à chaque société de gestion. Dans un souci d’efficacité, nous veillons à la stabilité de vos interlocuteurs.

 

Assistance et conseil

 

Nous assurons en complément de la tenue comptable :

 

  • L’assistance au commissaire aux comptes,
  • La communication de valeurs liquidatives aux porteurs,
  • Le suivi des ratios règlementaires,
  • La transmission des informations statistiques à la Banque de France,
  • La préparation des déclarations fiscales et la transmission des fichiers informatiques à l’administration fiscale,
  • La formation spécialisée du back et middle office.

 

Nous intervenons ponctuellement sur les sujets d’actualité.