Conseil et
assistance

Les missions
proposées

SOCIÉTÉS DE GESTION

Nous proposons aux sociétés de gestion une externalisation de la fonction administrative et comptable (tenue, comptes annuels, comptes fiscaux) et de la fonction paie.

Nous préparons les rapports destinés à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), assurons le contrôle de la conformité des opérations, et accompagnons la mise en œuvre du contrôle interne. 

Nous réalisons des due diligence dans le cadre de projets d’investissements ainsi que des évaluations indépendantes.

ENTITÉS D’INVESTISSEMENT

Nous accompagnons les entités d’investissements dans la tenue de leur comptabilité, le calcul des valeurs liquidatives, la communication et les déclarations fiscales concernant les investisseurs (VL, IFU).

Nous réalisons le suivi des ratios réglementaires, la transmission des informations statistiques à la Banque de France, la préparation et la transmission des fichiers informatiques d’IFU, et les reporting AIFM, FATCA, CRS, Ampère. 

Nous effectuons des missions de conformité et de contrôle interne : missions ponctuelles relatives à l’évaluation de la conformité et à la mise en œuvre du contrôle interne, missions d’assistance (contrôles périodiques), et rédaction du guide des procédures internes.

Notre département spécialisé réalise des missions de valorisation indépendantes dans le cadre des obligations AIFM.

Aplitec, un acteur reconnu de l’audit des entités du secteur financier

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