Conseil et
assistance

OPC ET SOCIÉTÉS DE GESTION

Les missions
proposées

SOCIÉTÉS DE GESTION

Nous proposons aux sociétés de gestion une externalisation de la fonction administrative et comptable (tenue, comptes annuels, comptes fiscaux) et de la fonction paie.

Nous préparons les rapports destinés à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), assurons le contrôle de la conformité des opérations, et accompagnons la mise en œuvre du contrôle interne. 

Nous réalisons des due diligence dans le cadre de projets d’investissements ainsi que des évaluations indépendantes.

ENTITÉS D’INVESTISSEMENT

Nous accompagnons les entités d’investissements dans la tenue de leur comptabilité, le calcul des valeurs liquidatives, la communication et les déclarations fiscales concernant les investisseurs (VL, IFU).

Nous réalisons le suivi des ratios réglementaires, la transmission des informations statistiques à la Banque de France, la préparation et la transmission des fichiers informatiques d’IFU, et les reporting AIFM, FATCA, CRS, Ampère. 

Nous effectuons des missions de conformité et de contrôle interne : missions ponctuelles relatives à l’évaluation de la conformité et à la mise en œuvre du contrôle interne, missions d’assistance (contrôles périodiques), et rédaction du guide des procédures internes.

Notre département spécialisé réalise des missions de valorisation indépendantes dans le cadre des obligations AIFM.

« Le suivi des fonds et des autres entités d’investissement par notre équipe, s’appuie sur une réelle compréhension des opérations financières facilitant leur contrôle et la mise en œuvre d’un esprit critique au service de nos clients. »

Bruno DECHANCÉ

PRÉSIDENT

fonds

SOCIÉTÉS DE GESTION CLIENTES

PERSONNES DÉDIÉES

Aplitec, un acteur reconnu de l’audit des entités du secteur financier

L’expérience de plus de 30 ans dans le secteur financier nous a permis de construire des outils spécifiques au secteur d’activité tant dans la tenue de comptabilité des fonds et des sociétés de gestion, que dans l’assistance au respect des obligations réglementaires des entités et OPC. 

Grâce au savoir-faire de notre équipe spécialisée, nous développons une relation de confiance avec nos interlocuteurs et recherchons en permanence aussi bien la qualité que l’efficience dans la réalisation de nos missions.

Nos
Publications

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Note – Electronic invoice

Note – Facture électronique

Fév 7, 2022 |

La facture électronique - À partir du 1er juillet 2024 - Préambule   Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises signataires de contrats de...

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